Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty này đạt 1.100,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong kỳ, giá vốn bán hàng của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa giảm 5,2% xuống còn 891,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 16,4% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 208,5 tỷ đồng.
Có 3 khoảng chi phí tăng nhiều đó là chi phí tài chính tăng 140,7%, chi phí bán hàng tăng 11,8%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 38,6%. Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp này cũng tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng tăng hơn 3,1 tỷ đồng.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 725,4 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với con số 764,9 tỷ đồng hồi đầu năm.
Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 601,9 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm gần 2,2 tỷ đồng tiền mặt; hơn 127,7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; 20 tỷ đồng đầu tư đến ngáy đáo hạn; hơn 103 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng,…Kỳ này, hàng tồn kho của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa giảm xuống còn 330,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 33%.
Tính đến cuối tháng 6/2023, nợ phải trả của công ty là 372,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với hồi đầu năm 2023.
Đáng chú ý, chiếm phần lớn nợ phải trả Nước giải khát yến sào Khánh Hòa ngoài phải trả người bán ngắn hạn (109,3 tỷ đồng) là khoản nợ người lao động 93,3 tỷ đồng; và nợ thuế 15,6 tỷ đồng, cả hai danh mục này đều tăng so với thời điểm tháng 1/2023.
Mặc dù lợi nhuận công ty này thu về năm sau tăng mạnh hơn năm trước nhưng khoản nợ người lao động liên tục tăng. Cụ thể, số tiền nợ người lao động của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa năm 2019 là 58,8 tỷ đồng; năm 2020 là 81,1 tỷ đồng; năm 2021 là 85,3 tỷ đồng; năm 2022 tuy có giảm nhưng không đáng kể xuống còn 79,1 tỷ đồng.
Công ty này cũng có khoản vay hơn 59 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Nha Trang và khoản vay 69,6 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Khánh Hoà.
Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa hiện là chủ đầu tư tại cụm Công Nghiệp Sông Cầu
Vốn chủ sở hữu của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa tại ngày 30/6/2023 là 352,6 tỷ đồng, giảm 6,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 230 tỷ đồng.
Công ty này đặt mục tiêu doanh thu năm nay sẽ đạt 2.150 tỷ đồng và lợi nhuận 103 tỷ đồng, con số này có sự nhích nhẹ so với thực hiện năm 2022. Cổ tức dự kiến chia 29,9%.
Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa có tiền thân là Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Diên Khánh, trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.
